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10月24日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0944

文章来源: 未知发布时间:2024-10-25 15:24
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本站消息,10月24日,华安安业债券A最新单位净值为1.0944元,累计净值为1.4058元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.01%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安业债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.83%,现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.83%。

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